Tezgahüstü Türev İşlemler

Gelecekteki fiyat/kur artışlarından veya düşüşlerinden kaynaklanabilecek riskinizin yönetilmesi amacı ile kullanabileceğiniz türev ürünlerden biridir.

Gelecekteki fiyat/kur artışlarından veya düşüşlerinden kaynaklanabilecek riskinizin yönetilmesi amacı ile kullanabilceğiniz türev ürünlerden biridir. Belirli bir miktardaki dayanak varlığı (döviz, kıymetli maden, emtia vb) belirli bir fiyattan, gelecekte belirli bir tarihe kadar veya belirli bir tarihte alma veya satma hakkını devreden bir sözleşmedir.

Nakit akışı yönetiminizde kullanabileceğiniz bir türev üründür. Genelde 1 yıla kadar olan vadelerde işlemler gerçekleştirilmektedir. Para takası sözleşmeleri aslen bir adet spot ve bir adet vadeli işlem sözleşmesinin aynı anda gerçekleştirildiği bir işlemdir.

Gelecekteki faiz beklentileri çerçevesinde, bir borcun ya da bir varlığın faiz yapısını değişken faizden sabit faize ya da tam tersi sabit faizden değişken faize dönüştürmenize olanak sağlamaktadır.

Çapraz kur takas işlemleri, taraflar arasında farklı para birimlerinin ve farklı faiz yapılarının (sabit veya değişken) değiştirilmesi ile hem nakit akış yönetimi hem risk yönetimi açısından etkin olarak kullanabileceğiniz bir türev üründür. 1 yıldan uzun vadeli işlemlerdir.