Para Takası

Nakit akışı yönetiminizde kullanabileceğiniz bir türev üründür. Genelde 1 yıla kadar olan vadelerde işlemler gerçekleştirilmektedir. Para takası sözleşmeleri aslen bir adet spot ve bir adet vadeli işlem sözleşmesinin aynı anda gerçekleştirildiği bir işlemdir. Belirli miktardaki bir para birimi, valör tarihinde ilgili spot kur/parite üzerinden farklı bir para birimine çevrilmekte, vade tarihinde vadeli kur/parite üzerinden tekrar ilk para birimine dönüştürülmektedir.

Bir örnek vermek gerekirse, Türk Lirası cinsi bir ödemesi olan ve yabancı para likiditesi bulunan bir şirket kur riskine girmeden para takası işlemi yaparak belirli bir dönem için yabancı para likiditesini, Türk Lirasına dönüştürerek ödemesini gerçekleştirebilmektedir.